招商裕华混合
(014840)公募混合型
1.2195
0.59%+0.0071
单位净值 [2026-04-22]
1.2195
累计净值 [2026-04-22]
1.2267
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.95%
- 最近一季：-3.95%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：36.98%
- 最近两年：48.68%
- 最近三年：28.09%
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：徐张红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14305.42 | 43.79% | 71.34% |
| 采矿业 | 3540.45 | 10.84% | 17.66% |
| 金融业 | 1371.23 | 4.20% | 6.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.23 | 1.52% | 2.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.90 | 0.91% | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.49 | 0.11% | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.86 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9412.48 | 34.86% | 69.09% |
| 金融业 | 1463.30 | 5.42% | 10.74% |
| 采矿业 | 1325.92 | 4.91% | 9.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 544.03 | 2.01% | 3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516.99 | 1.91% | 3.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.39 | 0.61% | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.57 | 0.58% | 1.16% |
| 批发和零售业 | 37.91 | 0.14% | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.02% |