中银新趋势灵活配置混合C
(014845)公募混合型
1.9160
1.27%+0.0243
单位净值 [2025-09-22]
1.9160
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.63%
- 最近一季：49.57%
- 最近半年：30.52%
- 今年以来：42.45%
- 最近一年：88.21%
- 最近两年：35.89%
- 最近三年：29.63%
- 成立以来：91.60%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：杨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.26 | 1.25 | 1.17 | 92.67% | 92.72% | 0.07 | 5.56% | 5.52% | 0.02 | 1.34% | 1.33% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 90.92% | 91.15% | 0.06 | 5.82% | 5.67% | 0.01 | 1.14% | 1.11% | 0.02 | 2.12% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 92.35% | 92.38% | 0.06 | 6.02% | 6.00% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.01 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 89.79% | 90.11% | 0.06 | 5.91% | 5.72% | 0.01 | 1.15% | 1.11% | 0.03 | 3.15% | 3.06% |
| 2023-12-31 | 1.29 | 1.29 | 1.12 | 86.53% | 86.57% | 0.08 | 6.01% | 5.99% | 0.04 | 3.21% | 3.20% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 1.95 | 1.94 | 0.49 | 24.87% | 25.25% | 1.08 | 55.59% | 55.31% | 0.07 | 3.47% | 3.45% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 2.14 | 2.13 | 0.32 | 14.45% | 14.93% | 1.40 | 65.54% | 65.16% | 0.06 | 2.71% | 2.70% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 2.66 | 2.61 | 0.98 | 35.49% | 36.69% | 1.57 | 60.14% | 59.02% | 0.09 | 3.57% | 3.50% | 0.02 | 0.80% | 0.79% |