嘉实中证半导体指数增强发起式C

(014855)公募股票型指数型
+添加自选
2.2707 2.70%+0.0598
单位净值 [2026-04-22]
2.2707
累计净值 [2026-04-22]
2.3320 2.70%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.03%
  • 最近一季：-3.04%
  • 最近半年：20.44%
  • 今年以来：15.51%
  • 最近一年：78.33%
  • 最近两年：163.88%
  • 最近三年：70.41%
  • 成立以来：127.07%
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金经理：刘斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：52.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 433757.87 84.60% 90.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 47475.88 9.26% 9.87%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.52 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 200507.89 84.91% 90.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 19919.64 8.44% 9.04%
科学研究和技术服务业 1.39 0.00% 0.00%