大成慧心优选一年持有混合C

(014860)公募混合型
+添加自选
1.3334 0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.3334
累计净值 [2026-04-21]
1.3346 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.51%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：4.74%
  • 今年以来：2.21%
  • 最近一年：11.20%
  • 最近两年：22.88%
  • 最近三年：31.64%
  • 成立以来：33.34%
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金经理：刘旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13074.97 45.32% 99.91%
采矿业 4.85 0.02% 0.04%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.53 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12264.26 33.99% 99.71%
批发和零售业 24.75 0.07% 0.20%
采矿业 6.26 0.02% 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 2.66 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.46 0.01% 0.02%