建信信息产业股票C
(014863)公募股票型
4.1610
1.64%+0.0670
单位净值 [2026-04-22]
4.1610
累计净值 [2026-04-22]
4.2292
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.52%
- 最近一季：9.33%
- 最近半年：29.51%
- 今年以来：22.42%
- 最近一年：89.48%
- 最近两年：98.90%
- 最近三年：52.47%
- 成立以来：41.34%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：江映德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.02 | 4.97 | 4.64 | 92.24% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.55% | 7.47% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 4.91 | 4.89 | 4.18 | 85.03% | 85.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 14.88% | 14.81% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 5.26 | 5.23 | 4.67 | 88.81% | 88.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 8.91% | 8.87% | 0.12 | 2.28% | 2.27% |
| 2024-06-30 | 5.30 | 5.22 | 4.72 | 88.96% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 10.97% | 10.81% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 6.68 | 6.56 | 5.77 | 86.13% | 86.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 13.50% | 13.26% | 0.02 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-06-30 | 9.20 | 8.95 | 8.12 | 87.95% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 11.87% | 11.55% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 8.79 | 8.56 | 8.00 | 90.70% | 90.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 9.21% | 8.96% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 11.37 | 11.27 | 9.33 | 81.86% | 82.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 15.12% | 14.98% | 0.34 | 3.02% | 2.99% |