建信食品饮料行业股票C
(014864)公募股票型
0.8417
0.24%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
0.8417
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：8.44%
- 最近半年：-4.66%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：18.05%
- 最近两年：-23.75%
- 最近三年：-25.46%
- 成立以来：-15.83%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：王麟锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7301.68 | 67.63% | 95.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 331.88 | 3.07% | 4.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10966.00 | 78.87% | 100.00% |