大摩科技领先混合C
(014871)公募混合型
2.8609
2.29%+0.0640
单位净值 [2026-04-22]
2.8609
累计净值 [2026-04-22]
2.9264
2.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.97%
- 最近一季：10.76%
- 最近半年：46.07%
- 今年以来：32.49%
- 最近一年：89.78%
- 最近两年：143.23%
- 最近三年：83.32%
- 成立以来：43.66%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：雷志勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.34 | 1.31 | 1.19 | 89.03% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.99% | 6.85% | 0.05 | 3.98% | 3.90% |
| 2025-06-30 | 1.39 | 1.35 | 1.25 | 89.47% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.30% | 10.01% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.22 | 1.13 | 89.28% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.54% | 8.29% | 0.03 | 2.18% | 2.12% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 90.34% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.45% | 8.17% | 0.01 | 1.21% | 1.17% |
| 2023-12-31 | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 90.76% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.97% | 6.91% | 0.02 | 2.27% | 2.26% |
| 2023-06-30 | 1.32 | 1.30 | 1.18 | 89.58% | 89.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.17% | 7.10% | 0.04 | 3.25% | 3.22% |
| 2022-12-31 | 1.83 | 1.81 | 1.67 | 91.38% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.08% | 8.01% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2022-06-30 | 2.12 | 2.06 | 1.94 | 91.27% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.09% | 5.91% | 0.05 | 2.64% | 2.56% |