天弘中证机器人ETF发起联接C
(014881)公募股票型ETF联接指数型
1.2576
-2.41%-0.0303
单位净值 [2025-09-19]
1.2576
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.55%
- 最近一季：29.32%
- 最近半年：8.23%
- 今年以来：34.83%
- 最近一年：83.30%
- 最近两年：38.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.76%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：刘笑明 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.62 | 27.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 6.35% | 6.09% | 0.85 | 3.08% | 2.95% |
| 2024-12-31 | 4.04 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.16% | 7.71% | 0.12 | 3.16% | 2.99% |
| 2024-06-30 | 1.96 | 1.93 | 0.08 | 4.19% | 4.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.87% | 5.79% | 0.02 | 0.99% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 2.07 | 2.04 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.45% | 0.44% | 0.12 | 5.95% | 5.84% | 0.02 | 0.92% | 0.90% |