长盛匠心研究混合A
(014885)公募混合型
1.2837
2.36%+0.0303
单位净值 [2025-09-22]
1.2837
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：32.53%
- 最近半年：34.50%
- 今年以来：41.25%
- 最近一年：82.84%
- 最近两年：57.07%
- 最近三年：32.33%
- 成立以来：28.37%
- 成立日期：2022-07-05
- 基金经理：郭堃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 84.97% | 85.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.03% | 14.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.30 | 1.15 | 86.83% | 87.03% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.17 | 13.11% | 12.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.46 | 1.45 | 1.28 | 87.57% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.43% | 12.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.38 | 1.37 | 1.17 | 85.19% | 85.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 14.81% | 14.77% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.65 | 1.65 | 1.42 | 85.94% | 85.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 14.06% | 14.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.08 | 2.08 | 1.78 | 85.66% | 85.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 14.34% | 14.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.37 | 2.36 | 1.47 | 62.07% | 62.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.92% | 6.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |