南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
(014890)公募FOF
1.1611
2.14%+0.0243
单位净值 [2025-10-24]
1.1611
累计净值 [2025-10-24]
1.1859
2.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：24.55%
- 今年以来：24.49%
- 最近一年：23.52%
- 最近两年：14.51%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：16.11%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.1611 | 1.1611 | +2.14% |
| 2025-10-23 | 1.1368 | 1.1368 | -0.21% |
| 2025-10-22 | 1.1392 | 1.1392 | -0.58% |
| 2025-10-21 | 1.1458 | 1.1458 | +1.90% |
| 2025-10-20 | 1.1244 | 1.1244 | +0.99% |
| 2025-10-17 | 1.1134 | 1.1134 | -2.77% |
| 2025-10-16 | 1.1451 | 1.1451 | -0.62% |
| 2025-10-15 | 1.1522 | 1.1522 | +1.69% |
| 2025-10-14 | 1.1330 | 1.1330 | -2.45% |
| 2025-10-13 | 1.1614 | 1.1614 | -0.42% |
业绩分析
更新日期：2025-10-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 4.28% | -0.09% | 12.99% | 24.55% | 23.52% | 24.49% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.88% | 2.51% | 9.56% | 19.80% | 20.43% | 17.86% |
| 深成指 | 4.73% | -0.50% | 18.73% | 34.53% | 27.27% | 27.60% |
| 沪深300 | 3.24% | 2.07% | 12.33% | 23.16% | 18.63% | 18.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鲁炳良 上任时间：2022-04-01
鲁炳良先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老2035基金经理。2019年12月3日担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日起担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FO 展开∨ 收起∧