永赢添添欣12个月持有混合A
(014892)公募混合型
1.1712
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.1712
累计净值 [2026-04-22]
1.1723
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：12.72%
- 成立以来：17.12%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：刘星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.18 | 56.82% | 56.87% | 0.00 | 1.04% | 1.04% | 0.01 | 2.56% | 2.56% |
| 2024-12-31 | 1.65 | 1.41 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.50 | 88.79% | 90.40% | 0.03 | 1.91% | 1.63% | 0.01 | 1.01% | 0.88% |
| 2024-06-30 | 2.07 | 1.68 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.92 | 91.12% | 92.78% | 0.02 | 1.30% | 1.06% | 0.01 | 0.43% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 82.40% | 86.02% | 0.01 | 0.75% | 0.59% | 0.01 | 1.48% | 1.18% |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 48.33% | 48.21% | 0.09 | 12.31% | 12.28% | 0.20 | 27.27% | 27.44% |
| 2022-12-31 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 70.60% | 70.63% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.03 | 0.90% | 0.91% |
| 2022-06-30 | 3.28 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.25 | 99.20% | 99.27% | 0.02 | 0.79% | 0.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |