浙商兴盈6个月定开债券C
(014897)公募债券型
1.0646
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.0734
累计净值 [2026-03-06]
1.0663
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：何康,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
基金估值
实时情况
| 浙商兴盈6个月定开债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |