兴全兴裕混合A
(014900)公募混合型
1.0676
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0676
累计净值 [2026-04-22]
1.0672
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：8.54%
- 最近两年：12.52%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1782.04 | 7.12% | 66.10% |
| 批发和零售业 | 396.66 | 1.58% | 14.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.20 | 1.34% | 12.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100.10 | 0.40% | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.04 | 0.33% | 3.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2628.59 | 4.75% | 47.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1488.74 | 2.69% | 27.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567.40 | 1.03% | 10.35% |
| 金融业 | 429.10 | 0.78% | 7.83% |
| 采矿业 | 192.25 | 0.35% | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.03 | 0.23% | 2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.70 | 0.09% | 0.89% |