长城新能源股票发起式A
(014902)公募股票型
0.6798
-0.64%-0.0044
单位净值 [2024-05-07]
0.6798
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：10.46%
- 最近半年：-2.40%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：-20.41%
- 最近两年：-18.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.02%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 86.86% | 87.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.73% | 12.57% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-09-30 | 1.01 | 0.99 | 0.91 | 90.31% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.62% | 9.49% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.36 | 1.33 | 1.24 | 90.89% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.70% | 8.53% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-03-31 | 1.39 | 1.37 | 1.30 | 93.10% | 93.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.43% | 6.33% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 1.32 | 1.27 | 1.20 | 89.88% | 90.27% | 0.01 | 0.56% | 0.54% | 0.12 | 9.32% | 8.96% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2022-09-30 | 1.61 | 1.56 | 1.48 | 91.62% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.39% | 7.16% | 0.02 | 0.99% | 0.96% |
| 2022-06-30 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 85.27% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.54% | 6.15% | 0.06 | 8.19% | 7.70% |
| 2022-03-31 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 94.76% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.63% | 11.50% | 0.01 | 2.46% | 2.24% |