南方信元债券A
(014912)公募债券型
1.0720
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1532
累计净值 [2026-06-12]
1.0722
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：12.28%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.03 | 2025-07-29 |
| 3 | 0.04 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2022-10-25 |