汇丰晋信时代先锋混合A
(014917)公募混合型
0.6446
-0.89%-0.0057
单位净值 [2024-06-05]
0.6446
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：-19.64%
- 今年以来：-19.11%
- 最近一年：-30.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.54%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.44 | 7.42 | 6.91 | 92.92% | 92.94% | 0.10 | 1.37% | 1.36% | 0.31 | 4.22% | 4.21% | 0.11 | 1.49% | 1.49% |
| 2023-09-30 | 8.29 | 8.17 | 7.61 | 91.77% | 91.87% | 0.10 | 1.23% | 1.22% | 0.45 | 5.51% | 5.44% | 0.12 | 1.49% | 1.47% |
| 2023-06-30 | 9.63 | 9.09 | 8.49 | 87.47% | 88.17% | 0.10 | 1.11% | 1.04% | 0.92 | 10.17% | 9.61% | 0.11 | 1.25% | 1.18% |
| 2023-03-31 | 9.90 | 9.82 | 9.26 | 93.50% | 93.54% | 0.30 | 3.04% | 3.02% | 0.28 | 2.89% | 2.87% | 0.06 | 0.57% | 0.57% |
| 2022-12-31 | 10.41 | 10.39 | 9.60 | 92.19% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 7.65% | 7.63% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-09-30 | 9.83 | 9.75 | 9.21 | 93.65% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 5.65% | 5.60% | 0.07 | 0.70% | 0.70% |