汇丰晋信时代先锋混合C
(014918)公募混合型
0.8552
-1.90%-0.0163
单位净值 [2025-09-22]
0.8552
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：33.90%
- 最近半年：18.66%
- 今年以来：28.06%
- 最近一年：55.92%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：-9.61%
- 成立以来：-14.48%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：陆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.01 | 5.91 | 5.54 | 91.90% | 92.03% | 0.09 | 1.45% | 1.43% | 0.36 | 6.15% | 6.05% | 0.03 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 5.33 | 5.30 | 4.99 | 93.65% | 93.68% | 0.09 | 1.75% | 1.74% | 0.22 | 4.09% | 4.07% | 0.03 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 5.66 | 5.63 | 5.31 | 93.83% | 93.86% | 0.03 | 0.60% | 0.60% | 0.31 | 5.55% | 5.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 5.17 | 5.11 | 4.72 | 91.23% | 91.34% | 0.04 | 0.76% | 0.75% | 0.29 | 5.68% | 5.61% | 0.12 | 2.33% | 2.30% |
| 2023-12-31 | 7.44 | 7.42 | 6.91 | 92.92% | 92.94% | 0.10 | 1.37% | 1.36% | 0.31 | 4.22% | 4.21% | 0.11 | 1.49% | 1.49% |
| 2023-06-30 | 9.63 | 9.09 | 8.49 | 87.47% | 88.17% | 0.10 | 1.11% | 1.04% | 0.92 | 10.17% | 9.61% | 0.11 | 1.25% | 1.18% |
| 2022-12-31 | 10.41 | 10.39 | 9.60 | 92.19% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 7.65% | 7.63% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |