银华心选一年持有期混合C
(014920)公募混合型
1.0862
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-09-22]
1.0862
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：15.34%
- 最近半年：14.87%
- 今年以来：30.30%
- 最近一年：59.06%
- 最近两年：23.29%
- 最近三年：18.55%
- 成立以来：8.62%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：张萍 李晓星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.40 | 3.37 | 3.13 | 91.98% | 92.05% | 0.03 | 1.02% | 1.01% | 0.15 | 4.36% | 4.32% | 0.09 | 2.64% | 2.62% |
| 2025-06-30 | 6.84 | 6.69 | 6.13 | 89.44% | 89.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.38 | 5.64% | 5.52% | 0.33 | 4.86% | 4.76% |
| 2024-12-31 | 6.43 | 6.40 | 5.97 | 92.89% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 6.39% | 6.36% | 0.05 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 6.77 | 6.46 | 5.57 | 81.38% | 82.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 18.40% | 17.57% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 8.39 | 8.34 | 7.40 | 88.18% | 88.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 11.78% | 11.71% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 9.96 | 9.89 | 9.24 | 92.73% | 92.78% | 0.05 | 0.46% | 0.46% | 0.67 | 6.78% | 6.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 11.71 | 11.69 | 10.68 | 91.15% | 91.17% | 0.03 | 0.26% | 0.26% | 0.91 | 7.78% | 7.77% | 0.09 | 0.81% | 0.80% |
| 2022-06-30 | 13.48 | 13.45 | 12.14 | 90.01% | 90.04% | 0.03 | 0.23% | 0.22% | 1.30 | 9.69% | 9.67% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |