景顺长城安瑞混合C

(014926)公募混合型
+添加自选
1.3156 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3156
累计净值 [2026-04-22]
1.3165 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：3.74%
  • 今年以来：3.35%
  • 最近一年：13.50%
  • 最近两年：25.13%
  • 最近三年：27.16%
  • 成立以来：31.57%
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金经理：李怡文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 891.15 13.29% 62.32%
金融业 167.95 2.50% 11.74%
采矿业 117.41 1.75% 8.21%
房地产业 82.13 1.22% 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.10 0.94% 4.41%
住宿和餐饮业 62.65 0.93% 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 25.67 0.38% 1.80%
农、林、牧、渔业 19.92 0.30% 1.39%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 690.04 12.17% 66.90%
采矿业 180.06 3.18% 17.46%
房地产业 89.79 1.58% 8.70%
文化、体育和娱乐业 37.90 0.67% 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 33.71 0.59% 3.27%