南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
(014934)公募FOF
1.0783
-0.17%+0.0123
单位净值 [2026-04-17]
1.0783
累计净值 [2026-04-17]
1.0765
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：-2.86%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：34.94%
- 最近两年：36.72%
- 最近三年：13.21%
- 成立以来：7.83%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0783 | 1.0783 | -0.17% |
| 2026-04-16 | 1.0801 | 1.0801 | +1.32% |
| 2026-04-15 | 1.0660 | 1.0660 | -0.72% |
| 2026-04-14 | 1.0737 | 1.0737 | +1.47% |
| 2026-04-13 | 1.0581 | 1.0581 | -0.39% |
| 2026-04-10 | 1.0622 | 1.0622 | +0.80% |
| 2026-04-09 | 1.0538 | 1.0538 | -0.24% |
| 2026-04-08 | 1.0563 | 1.0563 | +4.15% |
| 2026-04-07 | 1.0142 | 1.0142 | +1.09% |
| 2026-04-03 | 1.0033 | 1.0033 | -0.95% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 1.52% | 1.76% | -2.86% | 1.23% | 34.94% | 3.84% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李文良 上任时间：2022-04-26
李文良先生:四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。 展开∨ 收起∧