南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A

(014934)公募FOF
+添加自选
1.0618 -0.57%-0.0061
单位净值 [2026-03-04]
1.0618
累计净值 [2026-03-04]
1.0557 -0.57%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.96%
  • 最近一季：5.32%
  • 最近半年：9.00%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：26.36%
  • 最近两年：37.56%
  • 最近三年：18.39%
  • 成立以来：6.18%
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金经理：李文良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动