南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
(014935)公募FOF
1.0528
-0.18%+0.0119
单位净值 [2026-04-17]
1.0528
累计净值 [2026-04-17]
1.0509
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：34.13%
- 最近两年：35.08%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0528 | 1.0528 | -0.18% |
| 2026-04-16 | 1.0547 | 1.0547 | +1.33% |
| 2026-04-15 | 1.0409 | 1.0409 | -0.72% |
| 2026-04-14 | 1.0484 | 1.0484 | +1.47% |
| 2026-04-13 | 1.0332 | 1.0332 | -0.40% |
| 2026-04-10 | 1.0373 | 1.0373 | +0.80% |
| 2026-04-09 | 1.0291 | 1.0291 | -0.23% |
| 2026-04-08 | 1.0315 | 1.0315 | +4.14% |
| 2026-04-07 | 0.9905 | 0.9905 | +1.09% |
| 2026-04-03 | 0.9798 | 0.9798 | -0.95% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 1.49% | 1.70% | -3.02% | 0.88% | 34.13% | 3.65% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李文良 上任时间：2022-04-26
李文良先生:四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。 展开∨ 收起∧