南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
(014935)公募FOF
1.0528
-0.18%-0.0019
单位净值 [2026-04-17]
1.0528
累计净值 [2026-04-17]
1.0509
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：34.13%
- 最近两年：35.08%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 417.39 | 7.54% | 78.66% |
| 采矿业 | 48.26 | 0.87% | 9.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.62 | 0.79% | 8.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.34 | 0.39% | 4.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 510.14 | 5.02% | 73.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.37 | 1.04% | 15.23% |
| 采矿业 | 46.87 | 0.46% | 6.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.35 | 0.24% | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.16 | 0.05% | 0.75% |