长江智选3个月持有混合(FOF)C
(014936)公募FOF
1.8821
0.87%+0.0163
单位净值 [2025-09-17]
1.8821
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：11.16%
- 最近一季：28.60%
- 最近半年：24.38%
- 今年以来：33.41%
- 最近一年：60.12%
- 最近两年：32.49%
- 最近三年：25.09%
- 成立以来：88.21%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：李仁宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.32% | 12.18% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.86% | 11.41% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.27% | 7.24% | 0.12 | 22.96% | 23.31% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.22% | 6.18% | 0.10 | 18.53% | 19.03% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.73% | 9.12% | 0.01 | 1.71% | 1.71% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.95% | 13.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.81% | 8.12% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |