同泰产业升级混合C
(014939)公募混合型
2.1627
1.91%+0.0414
单位净值 [2025-09-22]
2.1627
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.34%
- 最近一季：42.40%
- 最近半年：122.91%
- 今年以来：170.81%
- 最近一年：234.11%
- 最近两年：175.64%
- 最近三年：107.43%
- 成立以来：116.27%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：王秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.16 | 4.96 | 4.71 | 90.91% | 91.25% | 0.21 | 4.26% | 4.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.24 | 4.80% | 4.62% |
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.45 | 1.33 | 92.35% | 90.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.46% | 1.42% | 0.12 | 6.19% | 8.42% |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.62 | 0.60 | 64.93% | 73.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.31% | 0.23% | 0.21 | 34.76% | 26.17% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 91.34% | 91.36% | 0.03 | 4.05% | 4.04% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.03 | 4.52% | 4.51% |
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 89.20% | 89.22% | 0.05 | 5.86% | 5.85% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 1.81% | 1.80% |
| 2023-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 88.32% | 88.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05 | 6.21% | 6.40% |
| 2022-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.65 | 68.98% | 68.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 23.92% | 23.84% | 0.07 | 7.10% | 7.39% |
| 2022-06-30 | 1.09 | 1.09 | 0.62 | 56.31% | 56.38% | 0.06 | 5.71% | 5.70% | 0.35 | 31.64% | 31.58% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |