蜂巢润和六个月持有期混合A
(014944)公募混合型
1.1754
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1754
累计净值 [2026-04-22]
1.1765
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：4.19%
- 最近一年：7.04%
- 最近两年：15.85%
- 最近三年：18.86%
- 成立以来：17.54%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：李海涛,李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 934.87 | 20.12% | 77.64% |
| 租赁和商务服务业 | 103.22 | 2.22% | 8.57% |
| 金融业 | 48.56 | 1.05% | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.10 | 1.04% | 3.99% |
| 采矿业 | 43.73 | 0.94% | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.56 | 0.44% | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.57 | 0.06% | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54 | 0.05% | 0.21% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 604.15 | 10.79% | 69.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.19 | 0.90% | 5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.62 | 0.71% | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.65 | 0.62% | 4.01% |
| 采矿业 | 24.72 | 0.44% | 2.86% |
| 批发和零售业 | 24.54 | 0.44% | 2.84% |
| 建筑业 | 23.41 | 0.42% | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.78 | 0.39% | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 16.50 | 0.29% | 1.91% |
| 金融业 | 10.79 | 0.19% | 1.25% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 8.61 | 0.15% | 1.00% |
| 房地产业 | 5.34 | 0.10% | 0.62% |