南方高质量优选混合C
(014947)公募混合型
1.0971
0.28%+0.0031
单位净值 [2025-09-22]
1.0971
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：17.12%
- 最近半年：13.81%
- 今年以来：16.68%
- 最近一年：42.52%
- 最近两年：19.85%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：何文欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.67 | 1.52 | 90.31% | 90.36% | 0.15 | 9.09% | 9.04% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 3.47 | 3.45 | 3.22 | 92.70% | 92.75% | 0.19 | 5.38% | 5.34% | 0.05 | 1.59% | 1.58% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 3.78 | 3.75 | 3.46 | 91.37% | 91.44% | 0.20 | 5.22% | 5.18% | 0.08 | 2.25% | 2.23% | 0.02 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-06-30 | 3.73 | 3.71 | 3.36 | 90.07% | 90.11% | 0.20 | 5.40% | 5.37% | 0.10 | 2.63% | 2.62% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 3.87 | 3.86 | 3.61 | 93.25% | 93.27% | 0.21 | 5.41% | 5.39% | 0.05 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 4.78 | 4.74 | 3.92 | 81.85% | 81.99% | 0.31 | 6.51% | 6.46% | 0.31 | 6.54% | 6.49% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.34 | 9.14 | 4.08 | 42.44% | 43.69% | 1.02 | 11.20% | 10.96% | 1.52 | 16.64% | 16.28% | 0.14 | 1.48% | 1.45% |