汇安润阳三年持有期混合A

(014950)公募混合型
+添加自选
1.1684 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1684
累计净值 [2026-04-22]
1.1700 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.40%
  • 最近一季：4.85%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：3.87%
  • 最近一年：41.26%
  • 最近两年：89.80%
  • 最近三年：14.18%
  • 成立以来：16.84%
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金经理：邹唯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 8949.82 42.99% 46.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3313.68 15.92% 17.30%
金融业 2054.22 9.87% 10.72%
制造业 1796.50 8.63% 9.38%
采矿业 1562.13 7.50% 8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 773.46 3.72% 4.04%
水利、环境和公共设施管理业 704.70 3.39% 3.68%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.80 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27595.47 93.69% 98.72%
金融业 340.94 1.16% 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.09 0.03% 0.03%
科学研究和技术服务业 5.15 0.02% 0.02%
批发和零售业 2.98 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.76 0.01% 0.01%