汇安润阳三年持有期混合A
(014950)公募混合型
1.0213
1.22%+0.0124
单位净值 [2025-09-22]
1.0213
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：27.93%
- 最近半年：26.51%
- 今年以来：29.95%
- 最近一年：82.38%
- 最近两年：30.09%
- 最近三年：-2.17%
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：邹唯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27595.47 | 93.69% | 98.72% |
| 金融业 | 340.94 | 1.16% | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.09 | 0.03% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.15 | 0.02% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32074.76 | 94.58% | 99.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.35 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.70 | 0.01% | 0.01% |