国泰睿鸿一年定开债发起

(014952)公募债券型
1.0315 0.00%0.0000
单位净值 [2025-02-07]
1.1030
累计净值 [2025-02-07]
       
净值估算 [2025-02-07   ]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:3.07%
  • 最近半年:2.94%
  • 今年以来:0.50%
  • 最近一年:6.31%
  • 最近两年:10.40%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.51%
  • 成立日期:2022-09-27
  • 基金经理:李铭一
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.86亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-07 1.0315 1.1030 0.00%
2025-01-27 1.0285 1.1000 0.17%
2025-01-24 1.0268 1.0983 0.00%
2025-01-17 1.0266 1.0981 0.00%
2025-01-10 1.0277 1.0992 0.00%
2025-01-03 1.0301 1.1016 0.00%
2024-12-31 1.0264 1.0979 0.00%
2024-12-27 1.0248 1.0963 0.00%
2024-12-20 1.0744 1.0959 0.00%
2024-12-13 1.0722 1.0937 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰睿鸿一年定开债发起 0.29% 0.14% 3.07% 2.94% 6.31% 0.50%
同类型排名 1197/6811 2200/6811 568/6811 1389/6811 1053/6811 1166/6811
上证指数 1.63% 2.29% -4.81% 15.12% 16.75% -1.43%
深成指 4.13% 227.47% 204.73% 268.52% 273.75% 215.54%
沪深300 1.98% 20.53% 12.16% 35.64% 37.57% 16.14%
股票型 3.36% 5.21% -3.13% 18.65% 16.75% 1.91%
混合型 2.27% 4.44% -1.29% 14.59% 15.89% 2.37%
债券型 0.26% 0.32% 1.55% 2.36% 4.14% 0.37%
FOF 3.43% 4.77% -4.77% 17.05% 15.52% 1.78%
QDII 5.29% 9.22% 3.47% 29.38% 34.40% 6.83%
另类投资 1.62% 2.97% 3.90% 6.19% 10.83% 3.75%
ETF 3.97% 5.66% -3.34% 22.04% 20.87% 83.71%
净值货币型 0.05% 0.11% 0.40% 0.79% 2.31% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 5.10亿份 未公布
2024-03-31 5.10亿份 未公布
2023-12-31 5.10亿份 未公布
2023-09-30 5.00亿份 未公布
2023-06-30 5.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李铭一 上任时间:2024-01-16

李铭一先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员,2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信)
2024-12-24 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-12-03 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-12-03 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-14 关于国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告
2024-10-12 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
2024-09-25 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-08-30 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-13 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-20 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告