国联安添益增长债券A

(014955)公募债券型
+添加自选
1.0680 -0.15%-0.0016
单位净值 [2026-04-02]
1.0680
累计净值 [2026-04-02]
1.0664 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：5.75%
  • 最近三年：6.65%
  • 成立以来：6.80%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：陆欣,俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 542.30 6.10% 67.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 187.09 2.10% 23.38%
科学研究和技术服务业 51.59 0.58% 6.45%
交通运输、仓储和邮政业 19.20 0.22% 2.40%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 301.27 3.59% 44.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 200.23 2.39% 29.31%
制造业 82.00 0.98% 12.00%
交通运输、仓储和邮政业 60.90 0.73% 8.92%
农、林、牧、渔业 38.73 0.46% 5.67%