国联安添益增长债券C

(014956)公募债券型
+添加自选
1.0645 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0645
累计净值 [2026-04-22]
1.0648 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：-0.19%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：5.74%
  • 最近三年：6.54%
  • 成立以来：6.45%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：陆欣,俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 399.79 4.62% 52.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 267.75 3.09% 35.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.50 0.56% 6.35%
金融业 48.33 0.56% 6.32%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 542.30 6.10% 67.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 187.09 2.10% 23.38%
科学研究和技术服务业 51.59 0.58% 6.45%
交通运输、仓储和邮政业 19.20 0.22% 2.40%