国泰融安多策略灵活配置混合C
(014960)公募混合型
2.7743
-0.15%-0.0041
单位净值 [2025-09-19]
2.7743
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：19.69%
- 最近半年：12.98%
- 今年以来：23.72%
- 最近一年：54.09%
- 最近两年：17.85%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：177.43%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：林小聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.40 | 4.36 | 3.67 | 83.33% | 83.49% | 0.26 | 6.01% | 5.95% | 0.43 | 9.75% | 9.66% | 0.04 | 0.91% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 4.73 | 4.71 | 3.61 | 76.14% | 76.23% | 0.26 | 5.57% | 5.55% | 0.86 | 18.21% | 18.14% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 4.84 | 4.82 | 4.04 | 83.31% | 83.38% | 0.24 | 4.98% | 4.96% | 0.52 | 10.74% | 10.69% | 0.05 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-06-30 | 4.67 | 4.64 | 3.64 | 77.77% | 77.90% | 0.31 | 6.62% | 6.58% | 0.58 | 12.42% | 12.35% | 0.15 | 3.19% | 3.17% |
| 2023-12-31 | 6.29 | 6.05 | 4.85 | 76.21% | 77.11% | 0.32 | 5.29% | 5.09% | 1.11 | 18.40% | 17.70% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.30 | 11.54 | 9.69 | 77.32% | 78.73% | 0.16 | 1.37% | 1.28% | 2.44 | 21.17% | 19.85% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 8.51 | 7.91 | 6.24 | 71.33% | 73.34% | 0.43 | 5.39% | 5.01% | 1.84 | 23.20% | 21.58% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 8.88 | 8.53 | 7.79 | 87.31% | 87.80% | 0.51 | 5.95% | 5.72% | 0.56 | 6.52% | 6.26% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |