国联兴鸿优选混合A
(014961)公募混合型
0.8848
-0.42%-0.0037
单位净值 [2025-09-19]
0.8848
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.44%
- 最近一季：18.94%
- 最近半年：12.71%
- 今年以来：17.30%
- 最近一年：34.55%
- 最近两年：0.85%
- 最近三年：-10.30%
- 成立以来：-11.52%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：钱文成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 87.30% | 87.34% | 0.03 | 5.88% | 5.86% | 0.04 | 6.82% | 6.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 88.27% | 88.50% | 0.05 | 7.05% | 6.92% | 0.03 | 4.63% | 4.53% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.64 | 76.69% | 76.74% | 0.05 | 5.71% | 5.70% | 0.15 | 17.53% | 17.49% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.82 | 88.95% | 88.97% | 0.05 | 5.34% | 5.33% | 0.05 | 5.69% | 5.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.14 | 0.98 | 84.93% | 85.01% | 0.08 | 6.82% | 6.78% | 0.09 | 8.25% | 8.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.96 | 1.95 | 1.57 | 80.10% | 80.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 19.90% | 19.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.10 | 2.09 | 1.72 | 81.95% | 81.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 18.05% | 18.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |