交银先进制造混合C
(014963)公募混合型
6.3031
0.88%+0.0550
单位净值 [2026-04-22]
6.3031
累计净值 [2026-04-22]
6.3586
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：7.55%
- 最近半年：23.75%
- 今年以来：16.73%
- 最近一年：69.00%
- 最近两年：90.79%
- 最近三年：46.44%
- 成立以来：25.22%
- 成立日期：2022-01-24
- 基金经理：郭若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 279685.07 | 62.70% | 84.62% |
| 采矿业 | 28824.00 | 6.46% | 8.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 8196.59 | 1.84% | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5421.87 | 1.22% | 1.64% |
| 金融业 | 4248.76 | 0.95% | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 4123.38 | 0.92% | 1.25% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 260590.70 | 56.38% | 90.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18143.94 | 3.93% | 6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7481.96 | 1.62% | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 895.79 | 0.19% | 0.31% |