摩根科技前沿混合C
(014964)公募混合型
2.8503
0.79%+0.0225
单位净值 [2025-09-19]
2.8503
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.20%
- 最近一季：47.07%
- 最近半年：35.35%
- 今年以来：41.93%
- 最近一年：57.86%
- 最近两年：42.23%
- 最近三年：26.61%
- 成立以来：185.03%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：李德辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.06 | 25.94 | 24.26 | 93.07% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 6.26% | 6.23% | 0.17 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 24.88 | 24.55 | 21.66 | 86.88% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 11.31% | 11.16% | 0.45 | 1.81% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 26.95 | 26.74 | 23.30 | 86.35% | 86.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.57 | 13.35% | 13.25% | 0.08 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 26.76 | 26.66 | 23.27 | 86.89% | 86.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.44 | 12.90% | 12.85% | 0.06 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 28.02 | 27.70 | 22.13 | 78.75% | 78.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.73 | 20.67% | 20.44% | 0.16 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 32.79 | 32.32 | 24.84 | 75.41% | 75.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.65 | 23.67% | 23.33% | 0.30 | 0.92% | 0.91% |
| 2022-12-31 | 31.95 | 31.47 | 27.23 | 85.00% | 85.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.34 | 13.80% | 13.59% | 0.38 | 1.20% | 1.19% |
| 2022-06-30 | 45.18 | 44.15 | 37.62 | 82.89% | 83.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.51 | 17.00% | 16.62% | 0.05 | 0.11% | 0.11% |