景顺长城景泰悦利三个月定开债C
(014974)公募债券型
1.0307
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-20]
1.1317
累计净值 [2026-03-20]
1.0307
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：-1.28%
- 最近三年：2.16%
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：彭成军,赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 96.38 | 70.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.37 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 80.64 | 76.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.63 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 46.25 | 46.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.70 | 72.84% | 72.85% | 12.56 | 27.16% | 27.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 66.61 | 37.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.60 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 80.94 | 48.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.92 | 99.96% | 99.98% | 0.02 | 0.04% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 57.93 | 52.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.91 | 99.95% | 99.96% | 0.03 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 64.37 | 52.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.80 | 98.92% | 99.12% | 0.04 | 0.07% | 0.06% | 0.53 | 1.01% | 0.82% |