景顺长城景泰悦利三个月定开债C
(014974)公募债券型
1.0307
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-20]
1.1317
累计净值 [2026-03-20]
1.0307
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：-1.28%
- 最近三年：2.16%
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：彭成军,赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-19 |
| 3 | 0.04 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-02-02 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-28 |