华安升级主题混合C
(014976)公募混合型
1.8730
0.27%+0.0050
单位净值 [2025-09-19]
1.8730
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.47%
- 最近一季：19.99%
- 最近半年：16.63%
- 今年以来：16.05%
- 最近一年：29.53%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：-13.05%
- 成立以来：87.30%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：饶晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.47 | 2.44 | 1.86 | 75.04% | 75.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 22.26% | 21.97% | 0.07 | 2.70% | 2.67% |
| 2025-06-30 | 2.60 | 2.52 | 2.30 | 88.05% | 88.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 11.89% | 11.56% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 2.79 | 2.77 | 2.23 | 79.74% | 79.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 20.19% | 20.01% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 2.91 | 2.90 | 2.50 | 85.69% | 85.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 14.01% | 13.95% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 3.23 | 3.21 | 2.97 | 91.90% | 91.93% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.24 | 7.57% | 7.53% | 0.01 | 0.45% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 3.65 | 3.63 | 3.33 | 91.17% | 91.20% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.30 | 8.23% | 8.20% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 4.32 | 4.29 | 4.02 | 92.98% | 93.04% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.29 | 6.77% | 6.71% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 5.31 | 5.20 | 4.55 | 85.31% | 85.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 14.03% | 13.74% | 0.03 | 0.66% | 0.65% |