华安纳斯达克100指数(QDII)C
(014978)公募QDII
3.6910
0.93%+0.0343
单位净值 [2022-11-15]
3.6910
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：10.21%
- 最近一季：-9.45%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.70%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 90.79% | 0.00 | 357938.89 | 0.00 (0.29%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 91.08% | 0.00 | 329857.08 | 0.00 (0.35%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 91.43% | 0.00 | 338114.10 | 0.00 (-0.76%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 90.67% | 0.00 | 300857.35 | 0.00 (-6.64%) | |