华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C
(014978)公募QDIIETF联接指数型
7.0760
1.05%+0.0745
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：21.39%
- 今年以来：12.20%
- 最近一年：22.32%
- 最近两年：50.52%
- 最近三年：94.93%
- 成立以来：607.60%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.46% |
0.00 |
650733.64 |
0.00 (0.91%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.46% |
0.00 |
650733.64 |
|
0.00 (0.91%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
91.37% |
0.00 |
484619.97 |
0.00 (-1.35%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
91.37% |
0.00 |
484619.97 |
|
0.00 (-1.35%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.02% |
0.00 |
525757.10 |
0.00 (0.93%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.02% |
0.00 |
525757.10 |
|
0.00 (0.93%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.95% |
0.00 |
434987.09 |
0.00 (-0.16%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.95% |
0.00 |
434987.09 |
|
0.00 (-0.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.79% |
0.00 |
357938.89 |
0.00 (0.29%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.79% |
0.00 |
357938.89 |
|
0.00 (0.29%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
91.08% |
0.00 |
329857.08 |
0.00 (0.35%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
91.08% |
0.00 |
329857.08 |
|
0.00 (0.35%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
91.43% |
0.00 |
338114.10 |
0.00 (-0.76%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
91.43% |
0.00 |
338114.10 |
|
0.00 (-0.76%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.67% |
0.00 |
300857.35 |
0.00 (-6.64%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
90.67% |
0.00 |
300857.35 |
|
0.00 (-6.64%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
84.03% |
0.00 |
229789.57 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
84.03% |
0.00 |
229789.57 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>