华安上证180ETF联接C
(014979)公募股票型ETF联接指数型
1.8667
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.8667
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.32%
- 最近一季：16.02%
- 最近半年：13.24%
- 今年以来：14.82%
- 最近一年：38.47%
- 最近两年：25.57%
- 最近三年：24.45%
- 成立以来：86.67%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.14% | 5.49% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 1.89 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.80% | 6.02% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.37% | 5.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.64% | 5.86% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 1.60 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.70% | 5.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.44% | 5.82% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-06-30 | 1.75 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.20% | 6.08% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |