华安上证50ETF联接C
(014980)公募股票型ETF联接指数型
1.5378
-0.12%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.5378
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：10.26%
- 最近半年：7.36%
- 今年以来：9.87%
- 最近一年：29.99%
- 最近两年：18.54%
- 最近三年：18.57%
- 成立以来：53.78%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.08% | 5.76% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.15% | 6.83% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.67% | 5.78% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.11% | 6.15% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.74% | 6.70% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.86% | 7.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.23% | 5.94% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |