华安中证银行ETF联接C
(014983)公募股票型指数型ETF联接
1.0118
0.87%+0.0088
单位净值 [2024-06-14]
1.0118
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-1.36%
- 最近一季:5.80%
- 最近半年:16.31%
- 今年以来:14.39%
- 最近一年:10.11%
- 最近两年:10.06%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.51%
- 成立日期:2022-02-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 94.56% | 0.00 | 17153.55 | 新增 |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 94.65% | 0.00 | 18538.11 | 0.00 (-1.12%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 93.53% | 0.00 | 18400.80 | 0.00 (新增) |