华安中证银行ETF联接C
(014983)公募股票型ETF联接指数型
1.2611
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.2611
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.18%
- 最近一季：-5.54%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：5.66%
- 最近一年：25.96%
- 最近两年：33.52%
- 最近三年：42.72%
- 成立以来：26.11%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 93.99% | 0.00 | 9191.84 | 0.00 (0.66%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 94.65% | 0.00 | 13335.53 | 0.00 (-0.74%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 93.91% | 0.00 | 13620.15 | 0.00 (0.22%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 94.13% | 0.00 | 17120.89 | 0.00 (0.43%) | |