华安创业板50指数C
(014985)公募股票型指数型
1.6858
-0.07%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.6858
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.92%
- 最近一季：57.11%
- 最近半年：44.77%
- 今年以来：47.93%
- 最近一年：106.57%
- 最近两年：66.81%
- 最近三年：37.40%
- 成立以来：68.58%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.78 | 15.58 | 14.75 | 93.39% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 6.16% | 6.08% | 0.07 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 14.69 | 14.49 | 13.70 | 93.14% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 6.24% | 6.15% | 0.09 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 15.97 | 15.85 | 14.97 | 93.66% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 6.16% | 6.12% | 0.03 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 10.84 | 10.80 | 10.20 | 94.03% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 5.76% | 5.73% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 11.50 | 11.43 | 10.77 | 93.59% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.79% | 5.75% | 0.07 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 12.10 | 12.06 | 11.39 | 94.12% | 94.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 5.70% | 5.69% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 12.26 | 12.21 | 11.49 | 93.67% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 6.20% | 6.17% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 12.18 | 12.05 | 11.40 | 93.52% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 6.04% | 5.97% | 0.05 | 0.44% | 0.44% |