华安产业趋势混合A
(014987)公募混合型
0.8104
0.26%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
0.8104
累计净值 [2026-04-22]
0.8125
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.91%
- 最近一季：-4.58%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：28.43%
- 最近两年：16.69%
- 最近三年：-11.25%
- 成立以来：-18.96%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：王春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.30 | 2.24 | 2.02 | 87.43% | 87.77% | 0.04 | 1.80% | 1.75% | 0.16 | 7.26% | 7.07% | 0.08 | 3.51% | 3.41% |
| 2025-06-30 | 2.25 | 2.22 | 1.75 | 77.66% | 77.97% | 0.01 | 0.64% | 0.63% | 0.48 | 21.45% | 21.16% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.30 | 1.97 | 84.18% | 84.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 14.29% | 14.12% | 0.04 | 1.53% | 1.52% |
| 2024-06-30 | 2.79 | 2.70 | 2.19 | 78.01% | 78.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 19.58% | 18.98% | 0.07 | 2.41% | 2.34% |
| 2023-12-31 | 3.71 | 3.67 | 3.33 | 89.73% | 89.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 10.11% | 9.99% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 4.30 | 4.27 | 3.22 | 74.81% | 74.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 25.15% | 24.98% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5.18 | 5.16 | 2.82 | 54.08% | 54.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 45.65% | 45.41% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |