国泰新经济灵活配置混合C
(014989)公募混合型
2.7310
-2.11%-0.0578
单位净值 [2025-09-19]
2.7310
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.98%
- 最近一季：40.99%
- 最近半年：21.70%
- 今年以来：23.57%
- 最近一年：68.37%
- 最近两年：45.89%
- 最近三年：0.70%
- 成立以来：173.10%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：彭凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.92 | 4.90 | 4.62 | 93.89% | 93.92% | 0.27 | 5.42% | 5.40% | 0.03 | 0.56% | 0.55% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 4.18 | 4.17 | 3.91 | 93.37% | 93.40% | 0.20 | 4.87% | 4.85% | 0.05 | 1.30% | 1.29% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 5.06 | 4.99 | 4.51 | 89.03% | 89.18% | 0.29 | 5.76% | 5.68% | 0.26 | 5.15% | 5.08% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.25 | 4.18 | 3.92 | 92.22% | 92.35% | 0.13 | 3.07% | 3.02% | 0.19 | 4.66% | 4.58% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.89 | 4.86 | 4.46 | 91.19% | 91.24% | 0.06 | 1.13% | 1.13% | 0.37 | 7.56% | 7.51% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 6.49 | 6.44 | 5.70 | 87.72% | 87.81% | 0.09 | 1.37% | 1.36% | 0.69 | 10.73% | 10.65% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 5.20 | 5.17 | 4.47 | 86.00% | 86.06% | 0.09 | 1.75% | 1.74% | 0.63 | 12.08% | 12.03% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 7.05 | 6.82 | 6.27 | 88.59% | 88.96% | 0.08 | 1.20% | 1.16% | 0.66 | 9.68% | 9.36% | 0.04 | 0.53% | 0.52% |