华安幸福生活混合C
(014990)公募混合型
2.6857
-0.96%-0.0258
单位净值 [2025-09-19]
2.6857
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.89%
- 最近一季：46.09%
- 最近半年：43.52%
- 今年以来：46.78%
- 最近一年：56.04%
- 最近两年：46.32%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：168.57%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：孔涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.81 | 6.69 | 6.17 | 90.41% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 9.52% | 9.36% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 5.65 | 5.62 | 5.15 | 91.14% | 91.18% | 0.01 | 0.25% | 0.25% | 0.39 | 6.93% | 6.90% | 0.09 | 1.68% | 1.67% |
| 2024-12-31 | 6.03 | 5.95 | 5.07 | 83.92% | 84.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 13.66% | 13.48% | 0.14 | 2.42% | 2.39% |
| 2024-06-30 | 7.91 | 7.67 | 7.06 | 88.82% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 11.15% | 10.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 6.58 | 6.52 | 5.86 | 88.88% | 88.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.69 | 10.61% | 10.51% | 0.03 | 0.45% | 0.44% |
| 2023-06-30 | 8.92 | 8.78 | 8.14 | 91.08% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 8.56% | 8.43% | 0.03 | 0.36% | 0.35% |
| 2022-12-31 | 9.63 | 9.56 | 7.55 | 78.24% | 78.41% | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 1.88 | 19.62% | 19.46% | 0.19 | 1.95% | 1.94% |
| 2022-06-30 | 14.74 | 14.55 | 13.70 | 92.91% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 6.82% | 6.73% | 0.04 | 0.27% | 0.27% |