广发景宏债券A
(014993)公募债券型
1.0148
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0865
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：洪志 郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.02 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 92.18% | 92.19% | 0.31 | 7.81% | 7.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 24.32 | 23.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.31 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 30.87 | 30.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.81 | 99.82% | 99.82% | 0.06 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 11.63 | 11.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.66 | 83.12% | 83.12% | 0.06 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 11.10 | 9.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.09 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.93 | 5.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.89 | 99.37% | 99.37% | 0.04 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |