国泰民福策略价值混合C
(014998)公募混合型
1.7410
0.27%+0.0047
单位净值 [2026-04-22]
1.7410
累计净值 [2026-04-22]
1.7457
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：5.56%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：15.10%
- 最近两年：19.26%
- 最近三年：16.94%
- 成立以来：14.74%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：戴计辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 987.36 | 18.06% | 78.41% |
| 金融业 | 107.47 | 1.97% | 8.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.22 | 1.19% | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.32 | 0.59% | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.51 | 0.50% | 2.18% |
| 采矿业 | 16.18 | 0.30% | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 12.31 | 0.23% | 0.98% |
| 批发和零售业 | 10.86 | 0.20% | 0.86% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 599.30 | 14.82% | 74.15% |
| 金融业 | 79.74 | 1.97% | 9.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.99 | 0.91% | 4.58% |
| 采矿业 | 33.77 | 0.84% | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.31 | 0.45% | 2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.88 | 0.37% | 1.84% |
| 房地产业 | 12.74 | 0.32% | 1.58% |
| 建筑业 | 4.91 | 0.12% | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.90 | 0.12% | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.62 | 0.06% | 0.32% |