工银生态环境股票C
(015002)公募股票型
2.3180
-1.32%-0.0306
单位净值 [2025-09-19]
2.3180
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.63%
- 最近一季：36.67%
- 最近半年：23.10%
- 今年以来：33.68%
- 最近一年：53.51%
- 最近两年：37.98%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：131.80%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.89 | 20.41 | 18.80 | 89.77% | 90.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 10.13% | 9.90% | 0.02 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 19.61 | 19.55 | 17.27 | 88.02% | 88.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 11.95% | 11.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 20.90 | 20.81 | 18.61 | 88.99% | 89.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 10.99% | 10.94% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 20.94 | 20.48 | 17.40 | 82.72% | 83.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.51 | 17.16% | 16.79% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 21.67 | 21.61 | 18.73 | 86.39% | 86.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.93 | 13.57% | 13.53% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 30.02 | 29.67 | 25.15 | 83.58% | 83.76% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 4.86 | 16.37% | 16.18% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 34.10 | 34.01 | 30.58 | 89.63% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 8.16% | 8.13% | 0.75 | 2.21% | 2.21% |
| 2022-06-30 | 48.34 | 47.84 | 43.91 | 90.74% | 90.84% | 0.11 | 0.22% | 0.22% | 3.98 | 8.33% | 8.24% | 0.34 | 0.71% | 0.70% |