工银生态环境股票C
(015002)公募股票型
1.5880
-0.56%-0.0089
单位净值 [2024-04-30]
1.5880
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：17.02%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：-14.99%
- 最近两年：-18.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.14%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 21.67 | 21.61 | 18.73 | 86.39% | 86.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.93 | 13.57% | 13.53% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 24.63 | 24.56 | 21.07 | 85.49% | 85.53% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 3.05 | 12.42% | 12.38% | 0.51 | 2.06% | 2.06% |
| 2023-06-30 | 30.02 | 29.67 | 25.15 | 83.58% | 83.76% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 4.86 | 16.37% | 16.18% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 32.34 | 32.22 | 28.71 | 88.75% | 88.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 3.60 | 11.17% | 11.13% | 0.02 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 34.10 | 34.01 | 30.58 | 89.63% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 8.16% | 8.13% | 0.75 | 2.21% | 2.21% |
| 2022-09-30 | 37.78 | 37.62 | 33.28 | 88.02% | 88.07% | 0.14 | 0.37% | 0.37% | 4.33 | 11.51% | 11.46% | 0.04 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 48.34 | 47.84 | 43.91 | 90.74% | 90.84% | 0.11 | 0.22% | 0.22% | 3.98 | 8.33% | 8.24% | 0.34 | 0.71% | 0.70% |
| 2022-03-31 | 43.30 | 43.00 | 38.72 | 90.05% | 89.44% | 0.05 | 0.12% | 0.12% | 4.44 | 10.32% | 10.25% | 0.09 | 0.20% | 0.20% |