汇安永利30天持有期短债A
(015008)公募债券型
1.0948
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0948
累计净值 [2026-04-22]
1.0949
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||